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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 943 500.00 | 420 900.00 | 522 600.00 | 943 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 500.00 | 420 900.00 | 622 600.00 | 1 043 500.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 990.00 | 420 900.00 | 634 089.00 | 1 054 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 118.00 | 179 228.00 | | 202 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | 22 890.00 | | 27 936.00 |
DL TOTAL (I) | 238 303.00 | 210 368.00 | | 238 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 394.00 | 442 467.00 | | 354 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 3 890.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 786.00 | 476 357.00 | | 395 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 089.00 | 686 725.00 | | 634 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 243.00 | 123 681.00 | | 133 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 640.00 | 9 582.00 | | 9 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 039.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 539.00 | 138 978.00 | | 141 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 603.00 | 116 088.00 | | 113 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 936.00 | 22 890.00 | | 27 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 500.00 | | | 1 043 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 550.00 | 49 350.00 | | 371 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 550.00 | 49 350.00 | | 371 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 394.00 | 91 851.00 | 262 543.00 | 354 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 786.00 | 133 243.00 | 262 543.00 | 395 786.00 |