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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 943 500.00 | 519 600.00 | 423 900.00 | 943 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 600.00 | 14 014.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 114.00 | 520 200.00 | 537 914.00 | 1 058 114.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 508.00 | 520 200.00 | 546 308.00 | 1 066 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 922.00 | 230 053.00 | | 243 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 158.00 | 33 894.00 | | 36 158.00 |
DL TOTAL (I) | 288 330.00 | 272 197.00 | | 288 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 145.00 | 307 066.00 | | 214 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 840.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | 2 956.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 977.00 | 343 862.00 | | 257 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 308.00 | 616 059.00 | | 546 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 719.00 | 118 019.00 | | 137 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 822.00 | 9 583.00 | | 9 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | 6 298.00 | | 13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 915.00 | 145 475.00 | | 152 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 757.00 | 111 581.00 | | 116 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 158.00 | 33 894.00 | | 36 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 500.00 | | 14 614.00 | 1 043 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 500.00 | | 14 614.00 | 1 043 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 250.00 | 49 950.00 | | 470 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 250.00 | 49 950.00 | | 470 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 093.00 | 93 835.00 | 120 258.00 | 214 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 977.00 | 137 719.00 | 120 258.00 | 257 977.00 |