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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 545.00 | 480 655.00 | 76 890.00 | 557 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 391.00 | 28 046.00 | 10 344.00 | 38 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 844.00 | 136 817.00 | 723 027.00 | 859 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 781.00 | 645 520.00 | 810 261.00 | 1 455 781.00 |
BT Marchandises | 367 579.00 | | 367 579.00 | 367 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 883.00 | 350 638.00 | 1 200 245.00 | 1 550 883.00 |
BZ Autres créances | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
CF Disponibilités | 1 948 372.00 | | 1 948 372.00 | 1 948 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 491.00 | 350 638.00 | 3 744 852.00 | 4 095 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 272.00 | 996 158.00 | 4 555 114.00 | 5 551 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 165.00 | 530 165.00 | | 530 165.00 |
DH Report à nouveau | 172 639.00 | 522 049.00 | | 172 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 918.00 | -349 410.00 | | -672 918.00 |
DL TOTAL (I) | 529 887.00 | 1 202 805.00 | | 529 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 970 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293.00 | 27 422.00 | | 27 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 017.00 | 204 165.00 | | 182 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 623.00 | 236 283.00 | | 123 623.00 |
EA Autres dettes | 532 293.00 | 711 550.00 | | 532 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 227.00 | 3 379 421.00 | | 4 025 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 114.00 | 4 582 225.00 | | 4 555 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 338 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 773 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 587.00 | |
GE Autres charges | | | 137 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 352.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 693.00 | 5 307 412.00 | | 5 707 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701 575.00 | 5 301 496.00 | | 5 701 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -672 918.00 | -349 410.00 | | -672 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 095.00 | | | 532 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 728.00 | | | 2 639 728.00 |