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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 424.00 | 468 727.00 | 93 697.00 | 562 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 392.00 | 34 580.00 | 3 811.00 | 38 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 662.00 | 640 126.00 | 820 536.00 | 1 460 662.00 |
BT Marchandises | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 002.00 | 93 396.00 | 1 103 606.00 | 1 197 002.00 |
BZ Autres créances | 1 016 034.00 | | 1 016 034.00 | 1 016 034.00 |
CF Disponibilités | 1 375 756.00 | | 1 375 756.00 | 1 375 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 144.00 | 93 396.00 | 3 701 748.00 | 3 795 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 807.00 | 733 522.00 | 4 522 284.00 | 5 255 807.00 |
CU Autres participations | 732 645.00 | 136 817.00 | 595 828.00 | 732 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 278.00 | 172 639.00 | | -500 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 036.00 | -672 918.00 | | -89 036.00 |
DL TOTAL (I) | 440 850.00 | 529 887.00 | | 440 850.00 |
DP Provisions pour risques | 355 920.00 | | | 355 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 920.00 | | | 355 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 798.00 | 2 970 000.00 | | 2 913 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 27 293.00 | | 11 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | 182 017.00 | | 145 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 869.00 | 123 623.00 | | 175 869.00 |
EA Autres dettes | 478 197.00 | 532 293.00 | | 478 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 514.00 | 4 025 227.00 | | 3 725 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 284.00 | 4 555 114.00 | | 4 522 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 592 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 718 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 311 705.00 | |
FM Production stockée | | | -285 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 920.00 | |
GE Autres charges | | | 315 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 755.00 | 19 337.00 | | 20 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 755.00 | 19 337.00 | | 360 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 643.00 | -19 337.00 | | -341 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 270.00 | 5 701 575.00 | | 5 775 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 021.00 | 5 707 693.00 | | 5 800 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 036.00 | -672 918.00 | | -89 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 371.00 | | 5.00 | 733 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 027.00 | | | 723 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103 607.00 | | | 1 103 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 966.00 | 2 145 939.00 | 723 027.00 | 2 868 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 514.00 | 1 275 514.00 | 2 200 000.00 | 3 725 514.00 |