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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 425.00 | 468 728.00 | 93 697.00 | 562 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 162.00 | 38 608.00 | 7 554.00 | 46 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 343.00 | 1 094 154.00 | 718 189.00 | 1 812 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 304.00 | 9 930.00 | 81 374.00 | 91 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 782.00 | 111 702.00 | 3 377 080.00 | 3 488 782.00 |
BZ Autres créances | 1 225 184.00 | 992 188.00 | 232 996.00 | 1 225 184.00 |
CF Disponibilités | 597 709.00 | | 597 709.00 | 597 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 995.00 | 1 113 820.00 | 4 346 175.00 | 5 459 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 338.00 | 2 207 973.00 | 5 064 365.00 | 7 272 338.00 |
CU Autres participations | 1 093 524.00 | 586 818.00 | 506 706.00 | 1 093 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 315.00 | -500 279.00 | | -589 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 387.00 | -89 037.00 | | 912 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 237.00 | 440 850.00 | | 1 353 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 355 920.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 2 913 799.00 | | 2 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 820.00 | 145 986.00 | | 326 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 186.00 | 175 869.00 | | 116 186.00 |
EA Autres dettes | 783 410.00 | 478 197.00 | | 783 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 128.00 | 3 725 514.00 | | 3 638 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 365.00 | 4 522 285.00 | | 5 064 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 663.00 | | 368 647.00 | 1 460 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 967.00 | 1 203 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 967.00 | 1 812 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 425.00 | | | 562 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | 7 769.00 | 38 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 845.00 | | 360 878.00 | 859 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 309.00 | 4 027.00 | | 503 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 728.00 | | | 468 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 581.00 | 4 027.00 | | 34 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 820.00 | 326 820.00 | | 326 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 000.00 | 600 000.00 | 1 800 000.00 | 2 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 128.00 | 1 838 128.00 | 1 800 000.00 | 3 638 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |