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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 295.00 | 52 772.00 | 13 523.00 | 66 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 074.00 | 168 740.00 | 232 334.00 | 401 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 369.00 | 221 512.00 | 248 857.00 | 470 369.00 |
BT Marchandises | 1 193 865.00 | 404 283.00 | 789 581.00 | 1 193 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 907.00 | 27 529.00 | 693 377.00 | 720 907.00 |
BZ Autres créances | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CF Disponibilités | 3 037 629.00 | | 3 037 629.00 | 3 037 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 530.00 | 431 813.00 | 4 586 718.00 | 5 018 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 899.00 | 653 325.00 | 4 835 575.00 | 5 488 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
DL TOTAL (I) | 446 506.00 | | | 446 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257 393.00 | | | 4 257 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 068.00 | | | 4 389 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 575.00 | | | 4 835 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 068.00 | | | 4 389 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 110.00 | 147 152.00 | 546 262.00 | 399 110.00 |
FG Production vendue services | 1 939 030.00 | 631 839.00 | 2 570 869.00 | 1 939 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 140.00 | 778 991.00 | 3 117 132.00 | 2 338 140.00 |
FM Production stockée | | | 287 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 136.00 | | | 3 444 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 663.00 | | | 3 202 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423.00 | | | 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 73.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 17.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 56.00 | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785.00 | 782.00 | 3.00 | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |