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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 065.00 | 67 065.00 | 1 000.00 | 68 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 150.00 | 407 470.00 | 103 680.00 | 511 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 799.00 | 474 535.00 | 113 264.00 | 587 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 348.00 | 700 740.00 | 1 003 608.00 | 1 704 348.00 |
BT Marchandises | 344 393.00 | | 344 393.00 | 344 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 938.00 | 7 173.00 | 202 765.00 | 209 938.00 |
BZ Autres créances | 1 509 458.00 | | 1 509 458.00 | 1 509 458.00 |
CF Disponibilités | 1 910 289.00 | | 1 910 289.00 | 1 910 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 149.00 | 707 913.00 | 4 987 236.00 | 5 695 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 948.00 | 1 182 448.00 | 5 100 500.00 | 6 282 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 604 000.00 | 333 000.00 | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 329.00 | 2 406.00 | | 3 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 295.00 | 271 922.00 | | -95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 623 134.00 | 718 428.00 | | 623 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 720.00 | 2 972 400.00 | | 3 872 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 646.00 | 82 189.00 | | 604 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 477 366.00 | 3 295 266.00 | | 4 477 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 500.00 | 4 013 694.00 | | 5 100 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 295 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 870.00 | 526 590.00 | 1 572 460.00 | 1 045 870.00 |
FG Production vendue services | 2 896 729.00 | 767 568.00 | 3 664 297.00 | 2 896 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 599.00 | 1 294 158.00 | 5 236 757.00 | 3 942 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 517.00 | 313.00 | | 198 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 686.00 | 313.00 | | 213 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 548.00 | -313.00 | | -187 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 117.00 | 4 209 891.00 | | 5 277 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 412.00 | 3 937 969.00 | | 5 372 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 295.00 | 271 922.00 | | -95 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 720.00 | 3 872 720.00 | | 3 872 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 209 938.00 | 191 649.00 | 18 289.00 | 209 938.00 |
VP Divers | 1 509 458.00 | 1 509 458.00 | | 1 509 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 646.00 | 604 646.00 | | 604 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 703.00 | 1 717 829.00 | 26 874.00 | 1 744 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 368.00 | 4 477 368.00 | | 4 477 368.00 |