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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 065.00 | 61 305.00 | 6 760.00 | 68 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 613.00 | 241 710.00 | 292 903.00 | 534 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 178.00 | 303 015.00 | 308 163.00 | 611 178.00 |
BT Marchandises | 1 734 729.00 | 499 626.00 | 1 235 103.00 | 1 734 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 532.00 | 15 572.00 | 143 960.00 | 159 532.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 2 294 915.00 | | 2 294 915.00 | 2 294 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 729.00 | 515 198.00 | 3 705 531.00 | 4 220 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 907.00 | 818 213.00 | 4 013 694.00 | 4 831 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 92 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 406.00 | 1 934.00 | | 2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 922.00 | 241 473.00 | | 271 922.00 |
DL TOTAL (I) | 718 428.00 | 446 506.00 | | 718 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 077.00 | 4 257 393.00 | | 3 213 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 189.00 | 131 675.00 | | 82 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 266.00 | 4 389 069.00 | | 3 295 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 694.00 | 4 835 575.00 | | 4 013 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 051.00 | 340 396.00 | 971 447.00 | 631 051.00 |
FG Production vendue services | 2 477 867.00 | 732 993.00 | 3 210 860.00 | 2 477 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 918.00 | 1 073 389.00 | 4 182 307.00 | 3 108 918.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 6 906.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 12 023.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1 930.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 768.00 | 120 561.00 | | 133 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 891.00 | 3 444 136.00 | | 4 209 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 970.00 | 3 202 663.00 | | 3 937 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 922.00 | 241 473.00 | | 271 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 369.00 | | 140 808.00 | 470 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 074.00 | | 133 538.00 | 401 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 500.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 529.00 | 15 572.00 | 27 529.00 | 27 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 283.00 | 95 342.00 | | 404 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 812.00 | 110 914.00 | 27 529.00 | 431 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 077.00 | 3 213 077.00 | | 3 213 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
VP Divers | 80 603.00 | | | 80 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 585.00 | 191 085.00 | 8 500.00 | 199 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 266.00 | 3 295 266.00 | | 3 295 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |