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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 742.00 | 166 296.00 | 129 447.00 | 295 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 11 771.00 | 1 820.00 | 13 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 334.00 | 178 067.00 | 131 267.00 | 309 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 068.00 | | 78 068.00 | 78 068.00 |
110 Total général Actif | 387 402.00 | 178 067.00 | 209 335.00 | 387 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 196.00 | 80 519.00 | | 15 196.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 611.00 | 5 574.00 | | 55 611.00 |
224 Production immobilisée | 33 529.00 | 79 556.00 | | 33 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 000.00 | 21 530.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 336.00 | 197 680.00 | | 114 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 097.00 | 38 137.00 | | 8 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 584.00 | 4 329.00 | | 4 584.00 |
242 Autres charges externes. | 29 116.00 | 48 847.00 | | 29 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 3 851.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 423.00 | 210 550.00 | | 164 423.00 |
252 Charges sociales | 17 992.00 | 26 687.00 | | 17 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 036.00 | 60 221.00 | | 58 036.00 |
262 Autres charges | 9 538.00 | 9 579.00 | | 9 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 614.00 | 402 201.00 | | 294 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -180 278.00 | -204 521.00 | | -180 278.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | 720.00 | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47 574.00 | -89 490.00 | | -47 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 406.00 | -115 756.00 | | -133 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 737.00 | | | 274 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |