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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 6 804.00 | 1 232.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 743.00 | 156 017.00 | 75 726.00 | 231 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
BZ Autres créances | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
CF Disponibilités | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 285.00 | | 407 285.00 | 407 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 028.00 | 156 017.00 | 483 011.00 | 639 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 362.00 | 135 868.00 | 74 494.00 | 210 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 725.00 | 229 725.00 | | 229 725.00 |
DH Report à nouveau | -299 657.00 | -166 251.00 | | -299 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 065.00 | -133 406.00 | | -24 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 003.00 | 30 068.00 | | 6 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 414.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 170.00 | 38 397.00 | | 62 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 320.00 | 78 434.00 | | 111 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 082.00 | 62 023.00 | | 52 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 007.00 | 179 267.00 | | 477 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 011.00 | 209 335.00 | | 483 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 414.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 600.00 | 5 528.00 | 146 128.00 | 140 600.00 |
FG Production vendue services | 67 142.00 | 22 478.00 | 89 620.00 | 67 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 742.00 | 28 006.00 | 235 748.00 | 207 742.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 702.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 702.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -702.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 676.00 | -47 574.00 | | -34 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 696.00 | 114 336.00 | | 241 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 761.00 | 247 742.00 | | 265 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 065.00 | -133 406.00 | | -24 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 334.00 | | | 309 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 397.00 | | | 282 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 591.00 | 231 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 035.00 | 210 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 555.00 | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 067.00 | 55 541.00 | 77 591.00 | 178 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 951.00 | 54 953.00 | 72 035.00 | 152 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 588.00 | 5 555.00 | 11 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 641.00 | 10 590.00 | 6 051.00 | 16 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
UX Autres créances clients | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |
VW T.V.A. | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 007.00 | 470 956.00 | 6 051.00 | 477 007.00 |