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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 036.00 | 7 273.00 | 764.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 466.00 | 81 826.00 | 52 641.00 | 134 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 946.00 | | 223 946.00 | 223 946.00 |
BZ Autres créances | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CF Disponibilités | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 914.00 | | 374 914.00 | 374 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 380.00 | 81 826.00 | 427 555.00 | 509 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 085.00 | 61 208.00 | 51 877.00 | 113 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 725.00 | 229 725.00 | | 229 725.00 |
DH Report à nouveau | -323 722.00 | -299 657.00 | | -323 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 728.00 | -24 065.00 | | -70 728.00 |
DL TOTAL (I) | -64 724.00 | 6 003.00 | | -64 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 108.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 670.00 | 62 170.00 | | 16 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 111 320.00 | | 72 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 808.00 | 52 082.00 | | 44 808.00 |
EA Autres dettes | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 351.00 | 251 328.00 | | 209 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 279.00 | 477 007.00 | | 492 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 555.00 | 483 011.00 | | 427 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 279.00 | 470 956.00 | | 492 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 108.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 568.00 | 7 240.00 | 50 809.00 | 43 568.00 |
FG Production vendue services | 26 266.00 | 180 173.00 | 206 439.00 | 26 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 834.00 | 187 413.00 | 257 248.00 | 69 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 347.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 347.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 347.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 925.00 | -34 676.00 | | -5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 611.00 | 241 696.00 | | 304 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 338.00 | 265 761.00 | | 375 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 728.00 | -24 065.00 | | -70 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 277.00 | 134 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 97 277.00 | 113 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 017.00 | 23 085.00 | 97 277.00 | 156 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 868.00 | 22 617.00 | 97 277.00 | 135 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 468.00 | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
UX Autres créances clients | 223 946.00 | 223 946.00 | | 223 946.00 |
VB T. V. A. | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 510.00 | 331 510.00 | | 331 510.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 279.00 | 492 279.00 | | 492 279.00 |