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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 6 131.00 | 16 362.00 | 22 493.00 |
040 Immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 928.00 | 6 131.00 | 121 797.00 | 127 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
060 Stock marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
084 Disponibilités | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
110 Total général Actif | 234 001.00 | 6 131.00 | 227 870.00 | 234 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 256.00 | 19 843.00 | | 29 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 165.00 | 174 238.00 | | 183 165.00 |
224 Production immobilisée | 2 249.00 | 3 744.00 | | 2 249.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 840.00 | 197 826.00 | | 214 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 460.00 | 8 393.00 | | 11 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 313.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 797.00 | 46 688.00 | | 47 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | -157.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 35 074.00 | 29 995.00 | | 35 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 2 824.00 | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 921.00 | 48 558.00 | | 49 921.00 |
252 Charges sociales | 21 073.00 | 20 913.00 | | 21 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 679.00 | 1 457.00 | | 4 679.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 2.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 663.00 | 158 987.00 | | 172 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 177.00 | 38 839.00 | | 42 177.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 511.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | 2 020.00 | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 494.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 322.00 | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 623.00 | 31 513.00 | | 33 623.00 |