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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 955.00 | 16 872.00 | 14 083.00 | 30 955.00 |
040 Immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 390.00 | 16 872.00 | 119 518.00 | 136 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
084 Disponibilités | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 897.00 | | 141 897.00 | 141 897.00 |
110 Total général Actif | 278 288.00 | 16 872.00 | 261 415.00 | 278 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 618.00 | 32 499.00 | | 35 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 560.00 | 201 409.00 | | 206 560.00 |
224 Production immobilisée | 1 675.00 | 2 801.00 | | 1 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 852.00 | 237 559.00 | | 245 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 013.00 | 12 907.00 | | 14 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | -91.00 | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 479.00 | 49 547.00 | | 54 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | -37.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 35 994.00 | 37 227.00 | | 35 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 684.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 256.00 | 57 706.00 | | 56 256.00 |
252 Charges sociales | 21 696.00 | 22 509.00 | | 21 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 682.00 | 5 059.00 | | 5 682.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 501.00 | 187 538.00 | | 190 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 351.00 | 50 020.00 | | 55 351.00 |
280 Produits financiers | 488.00 | 452.00 | | 488.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 520.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 8 128.00 | | 10 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 370.00 | 40 594.00 | | 45 370.00 |