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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 184.00 | 11 190.00 | 16 994.00 | 28 184.00 |
040 Immobilisations financières | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 619.00 | 11 190.00 | 122 429.00 | 133 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
084 Disponibilités | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
110 Total général Actif | 272 697.00 | 11 190.00 | 261 506.00 | 272 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 499.00 | 29 256.00 | | 32 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 409.00 | 183 165.00 | | 201 409.00 |
224 Production immobilisée | 2 801.00 | 2 249.00 | | 2 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 170.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 559.00 | 214 840.00 | | 237 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 907.00 | 11 460.00 | | 12 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -8.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 547.00 | 47 797.00 | | 49 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | -66.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 37 227.00 | 35 074.00 | | 37 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 594.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 706.00 | 49 921.00 | | 57 706.00 |
252 Charges sociales | 22 509.00 | 21 073.00 | | 22 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | 4 679.00 | | 5 059.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 139.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 538.00 | 172 663.00 | | 187 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 020.00 | 42 177.00 | | 50 020.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | 8.00 | | 452.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 2 841.00 | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 59.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 5 662.00 | | 8 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 594.00 | 33 623.00 | | 40 594.00 |