| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
BF Prêts | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 279.00 | 29 902.00 | 15 377.00 | 45 279.00 |
BT Marchandises | 1 045 734.00 | 495 791.00 | 549 942.00 | 1 045 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 110.00 | 8 473.00 | 262 637.00 | 271 110.00 |
BZ Autres créances | 957 324.00 | | 957 324.00 | 957 324.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 442.00 | 504 264.00 | 1 845 177.00 | 2 349 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 721.00 | 534 167.00 | 1 860 554.00 | 2 394 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 016.00 | 564 016.00 | | 564 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
DG Autres réserves | 967 522.00 | 967 522.00 | | 967 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 651.00 | -1 110 953.00 | | -1 990 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 993.00 | -879 698.00 | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 478 621.00 | 451 627.00 | | 478 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 182.00 | 253 077.00 | | 243 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 73 116.00 | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 1 083 021.00 | 1 782 414.00 | | 1 083 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 933.00 | 2 108 623.00 | | 1 381 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 554.00 | 2 560 250.00 | | 1 860 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 933.00 | 2 108 623.00 | | 1 381 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 976.00 | | 743.00 | 45 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 45 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | 743.00 | 16 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 581 207.00 | 495 791.00 | 581 207.00 | 581 207.00 |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | 7 314.00 | 9 981.00 | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 348.00 | 503 105.00 | 591 189.00 | 592 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 348.00 | 503 105.00 | 591 189.00 | 592 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 105.00 | 591 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UP Prêts | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 271 110.00 | | | 271 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 920 043.00 | | | 920 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 514.00 | 1 080 514.00 | | 1 080 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 173.00 | 1 263 173.00 | | 1 263 173.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 933.00 | 1 381 933.00 | | 1 381 933.00 |