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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BT Marchandises | 832 276.00 | 331 067.00 | 501 209.00 | 832 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 671.00 | 5 679.00 | 277 991.00 | 283 671.00 |
BZ Autres créances | 625 280.00 | | 625 280.00 | 625 280.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 042.00 | 336 746.00 | 1 431 295.00 | 1 768 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 026.00 | 336 746.00 | 1 446 280.00 | 1 783 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 016.00 | 564 016.00 | | 564 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
DG Autres réserves | 967 522.00 | 967 522.00 | | 967 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 658.00 | -1 990 651.00 | | -1 963 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 996.00 | 26 993.00 | | 18 996.00 |
DL TOTAL (I) | 497 617.00 | 478 621.00 | | 497 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 555.00 | 243 182.00 | | 300 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 892.00 | 55 699.00 | | 51 892.00 |
EA Autres dettes | 596 130.00 | 1 083 021.00 | | 596 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 662.00 | 1 381 933.00 | | 948 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 280.00 | 1 860 554.00 | | 1 446 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 662.00 | 1 381 933.00 | | 948 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 30.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 279.00 | | 650.00 | 45 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 944.00 | 14 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 902.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377.00 | | 650.00 | 15 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 495 791.00 | 331 067.00 | 495 791.00 | 495 791.00 |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | 4 085.00 | 6 879.00 | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 264.00 | 335 152.00 | 502 671.00 | 504 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 264.00 | 335 152.00 | 502 671.00 | 504 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 152.00 | 502 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UP Prêts | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 600 271.00 | | | 600 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 593 594.00 | 593 594.00 | | 593 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 098.00 | 936 098.00 | | 936 098.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 662.00 | 948 662.00 | | 948 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |