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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 065.00 | 2 744.00 | 26 320.00 | 29 065.00 |
BF Prêts | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 370.00 | 2 744.00 | 30 625.00 | 33 370.00 |
BT Marchandises | 524 377.00 | 93 241.00 | 431 135.00 | 524 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 382.00 | 2 132.00 | 279 249.00 | 281 382.00 |
BZ Autres créances | 266 008.00 | | 266 008.00 | 266 008.00 |
CF Disponibilités | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 758.00 | 95 374.00 | 1 046 384.00 | 1 141 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 128.00 | 98 118.00 | 1 077 009.00 | 1 175 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 016.00 | 564 016.00 | | 564 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
DG Autres réserves | 967 522.00 | 967 522.00 | | 967 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 950.00 | -1 944 662.00 | | -1 943 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | 712.00 | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 514 190.00 | 498 329.00 | | 514 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 234 626.00 | | 205 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 312.00 | 74 965.00 | | 66 312.00 |
EA Autres dettes | 291 346.00 | 504 082.00 | | 291 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 819.00 | 813 719.00 | | 562 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 009.00 | 1 312 048.00 | | 1 077 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 819.00 | 813 719.00 | | 562 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 175.00 | | 29 440.00 | 7 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 375.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 102.00 | 93 241.00 | 93 102.00 | 93 102.00 |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 2 132.00 | 6 347.00 | 6 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 449.00 | 95 374.00 | 99 449.00 | 99 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 449.00 | 95 374.00 | 99 449.00 | 99 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 374.00 | 99 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UP Prêts | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 281 382.00 | 281 382.00 | | 281 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 289 887.00 | 289 887.00 | | 289 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 291.00 | 574 291.00 | | 574 291.00 |
VW T.V.A. | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 819.00 | 562 819.00 | | 562 819.00 |