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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 902.00 | 134 298.00 | 18 603.00 | 152 902.00 |
AN Terrains | 78 657.00 | 21 236.00 | 57 421.00 | 78 657.00 |
AP Constructions | 1 995 881.00 | 897 218.00 | 1 098 662.00 | 1 995 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 292.00 | 2 785 064.00 | 185 227.00 | 2 970 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 582.00 | 173 856.00 | 8 726.00 | 182 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 496.00 | 4 037 575.00 | 2 072 921.00 | 6 110 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 630.00 | 153 975.00 | 961 654.00 | 1 115 630.00 |
BN En cours de production de biens | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 149.00 | 92 483.00 | 574 665.00 | 667 149.00 |
BT Marchandises | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 605.00 | 55 522.00 | 1 363 083.00 | 1 418 605.00 |
BZ Autres créances | 544 371.00 | | 544 371.00 | 544 371.00 |
CF Disponibilités | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 853.00 | 301 982.00 | 3 770 871.00 | 4 072 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 350.00 | 4 339 557.00 | 5 843 792.00 | 10 183 350.00 |
CU Autres participations | 641 366.00 | 25 901.00 | 615 464.00 | 641 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 868.00 | 1 348 868.00 | | 1 348 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
DH Report à nouveau | 952 697.00 | 167 263.00 | | 952 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 305.00 | 785 433.00 | | -211 305.00 |
DK Provisions réglementées | 38 808.00 | 110 719.00 | | 38 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 008.00 | 2 744 223.00 | | 2 461 008.00 |
DP Provisions pour risques | 555 340.00 | 593 857.00 | | 555 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 340.00 | 593 857.00 | | 555 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 781.00 | 1 440 385.00 | | 1 109 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 14 927.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 511.00 | 1 491 703.00 | | 1 099 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 465.00 | 557 805.00 | | 501 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 104 364.00 | 161 907.00 | | 104 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 444.00 | 3 668 843.00 | | 2 827 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 792.00 | 7 006 924.00 | | 5 843 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 255 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 403 576.00 | |
FM Production stockée | | | 34 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 656 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 342 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455.00 | 1 133 071.00 | | 76 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 10 776.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 243.00 | 1 122 295.00 | | 72 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 236.00 | 13 561 907.00 | | 11 190 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 401 542.00 | 12 776 474.00 | | 11 401 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 305.00 | 785 433.00 | | -211 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 4.00 | 76.00 | 111.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593.00 | 8.00 | 46.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 39.00 | 513.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 51.00 | 635.00 | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043.00 | 1 988.00 | 55.00 | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819.00 | 2 697.00 | 122.00 | 2 819.00 |