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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 031.00 | 147 867.00 | 5 164.00 | 153 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
AN Terrains | 78 658.00 | 21 336.00 | 57 322.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 2 010 844.00 | 1 117 419.00 | 893 425.00 | 2 010 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 121.00 | 2 866 990.00 | 51 131.00 | 2 918 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 322.00 | 189 572.00 | 6 750.00 | 196 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BF Prêts | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 027.00 | 4 384 550.00 | 1 795 478.00 | 6 180 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 808.00 | 150 623.00 | 478 186.00 | 628 808.00 |
BN En cours de production de biens | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 833.00 | | 454 833.00 | 454 833.00 |
BT Marchandises | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 519.00 | 65 698.00 | 1 494 821.00 | 1 560 519.00 |
BZ Autres créances | 132 964.00 | | 132 964.00 | 132 964.00 |
CF Disponibilités | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 040.00 | 216 320.00 | 2 747 720.00 | 2 964 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 068.00 | 4 600 870.00 | 4 543 198.00 | 9 144 068.00 |
CU Autres participations | 641 367.00 | 41 367.00 | 600 000.00 | 641 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 869.00 | 1 348 869.00 | | 1 348 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
DH Report à nouveau | -428 446.00 | 250 425.00 | | -428 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 090.00 | -678 871.00 | | -182 090.00 |
DK Provisions réglementées | 16 004.00 | 22 773.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 276.00 | 1 275 134.00 | | 1 086 276.00 |
DP Provisions pour risques | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 488.00 | 625 088.00 | | 740 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 921.00 | 412 919.00 | | 336 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 040.00 | 1 141 463.00 | | 1 171 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 350.00 | 934 869.00 | | 737 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 114.00 | | |
EA Autres dettes | 432 553.00 | 420 306.00 | | 432 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 046.00 | 3 536 760.00 | | 3 448 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 198.00 | 4 820 770.00 | | 4 543 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
FD Production vendue biens | 6 365 618.00 | 214 772.00 | 6 580 390.00 | 6 365 618.00 |
FG Production vendue services | 159 505.00 | 416.00 | 159 921.00 | 159 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 796.00 | 215 188.00 | 6 943 984.00 | 6 728 796.00 |
FM Production stockée | | | 12 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 621 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 582.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 137.00 | 57 000.00 | | 63 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 769.00 | 101 152.00 | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 573.00 | 158 152.00 | | 72 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 070.00 | 322 015.00 | | 59 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 070.00 | 322 015.00 | | 59 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 503.00 | -163 863.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 255.00 | 8 826 323.00 | | 7 233 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 345.00 | 9 505 194.00 | | 7 415 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 091.00 | -678 871.00 | | -182 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 791.00 | | 71 479.00 | 6 185 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 786 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 242.00 | 6 180 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 718.00 | 5 205 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 192.00 | | 27 754.00 | 160 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 543.00 | | 34 871.00 | 5 246 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 056.00 | | 8 854.00 | 779 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 078.00 | 126 432.00 | 70 327.00 | 4 287 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 378.00 | 5 489.00 | | 142 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144 700.00 | 120 943.00 | 70 327.00 | 4 144 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 773.00 | | 6 769.00 | 22 773.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 159.00 | 26 942.00 | 124 478.00 | 248 159.00 |
6T Sur comptes clients | 62 689.00 | 3 640.00 | 631.00 | 62 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 214.00 | 30 582.00 | 125 109.00 | 352 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 863.00 | 30 582.00 | 131 878.00 | 383 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 040.00 | 1 171 040.00 | | 1 171 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 226.00 | 224 956.00 | 92 270.00 | 317 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 553.00 | 432 553.00 | | 432 553.00 |
UP Prêts | 84 535.00 | | 84 535.00 | 84 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 724.00 | 1 475 724.00 | | 1 475 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VB T. V. A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 986.00 | 730 986.00 | | 730 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 336 921.00 | 336 921.00 | | 336 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 050.00 | 1 700 031.00 | 145 019.00 | 1 845 050.00 |
VW T.V.A. | 242 370.00 | 147 059.00 | 95 311.00 | 242 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 352.00 | 3 230 771.00 | 187 581.00 | 3 418 352.00 |