| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 316.00 | 136 560.00 | 14 756.00 | 151 316.00 |
AN Terrains | 78 658.00 | 21 336.00 | 57 322.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 1 995 882.00 | 971 412.00 | 1 024 470.00 | 1 995 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 292.00 | 2 849 232.00 | 121 060.00 | 2 970 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 322.00 | 178 155.00 | 18 167.00 | 196 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BF Prêts | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 215.00 | 4 182 595.00 | 1 996 620.00 | 6 179 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 290.00 | 160 164.00 | 1 243 125.00 | 1 403 290.00 |
BN En cours de production de biens | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 299.00 | 71 034.00 | 565 264.00 | 636 299.00 |
BT Marchandises | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 876.00 | 51 963.00 | 2 024 913.00 | 2 076 876.00 |
BZ Autres créances | 317 179.00 | | 317 179.00 | 317 179.00 |
CF Disponibilités | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 620.00 | 283 162.00 | 4 420 458.00 | 4 703 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 836.00 | 4 465 757.00 | 6 417 078.00 | 10 882 836.00 |
CU Autres participations | 641 367.00 | 25 902.00 | 615 465.00 | 641 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348 868.00 | 1 348 868.00 | | 1 348 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 887.00 | 134 887.00 | | 134 887.00 |
DH Report à nouveau | 741 392.00 | 952 697.00 | | 741 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 967.00 | -211 305.00 | | -490 967.00 |
DK Provisions réglementées | 38 925.00 | 38 809.00 | | 38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 157.00 | 2 461 008.00 | | 1 970 157.00 |
DP Provisions pour risques | 93 876.00 | 555 340.00 | | 93 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 876.00 | 555 340.00 | | 93 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 270.00 | 1 109 781.00 | | 1 157 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 219.00 | 10 206.00 | | 408 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842 373.00 | 1 099 511.00 | | 1 842 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 980.00 | 501 466.00 | | 806 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 089.00 | 104 365.00 | | 136 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 045.00 | 2 827 444.00 | | 4 353 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 078.00 | 5 843 792.00 | | 6 417 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 892 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 506 631.00 | |
FM Production stockée | | | -50 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 625 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 394.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 561.00 | 76 122.00 | | 549 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 561.00 | 76 455.00 | | 549 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 217.00 | | | 514 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 213.00 | 4 212.00 | | 88 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 346.00 | 4 212.00 | | 619 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 785.00 | 72 243.00 | | -69 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 948.00 | 11 190 236.00 | | 11 175 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666 915.00 | 11 401 542.00 | | 11 666 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 967.00 | -211 305.00 | | -490 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 216.00 | | 15 402.00 | 6 179 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | 779 056.00 | 8 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 827.00 | | 6 185 791.00 | 8 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 871.00 | | 10 012.00 | 777 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 694.00 | 130 385.00 | | 4 156 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 560.00 | 5 818.00 | | 136 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 134.00 | 124 567.00 | | 4 020 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 3.00 | 3.00 | 39.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555.00 | 85.00 | 546.00 | 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 198.00 | 35 786.00 | 18 825.00 | 231 198.00 |
6T Sur comptes clients | 51 964.00 | 10 784.00 | 59.00 | 51 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328.00 | 24.00 | 43.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 24.00 | 43.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 112.00 | 592.00 | 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UP Prêts | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 000.00 | 9 000.00 | 128 000.00 | 137 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 990.00 | 1 441 990.00 | | 1 441 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 201.00 | 12 940.00 | 68 261.00 | 81 201.00 |
VB T. V. A. | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VC Groupe et associés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 000.00 | 1 124 000.00 | 34 000.00 | 1 158 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 294.00 | 23 792.00 | 9 502.00 | 33 294.00 |
VI Groupe et associés | 412 919.00 | 412 919.00 | | 412 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 000.00 | 2 406 000.00 | 128 000.00 | 2 534 000.00 |
VW T.V.A. | 283 107.00 | 127 270.00 | 155 837.00 | 283 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 000.00 | 4 319 000.00 | 34 000.00 | 4 353 000.00 |