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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 730.00 | 40 661.00 | 49 069.00 | 89 730.00 |
040 Immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 635.00 | 40 661.00 | 54 975.00 | 95 635.00 |
060 Stock marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | 513.00 | 512.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
084 Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 957.00 | 513.00 | 105 444.00 | 105 957.00 |
110 Total général Actif | 201 592.00 | 41 174.00 | 160 418.00 | 201 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 068.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |