| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 217.00 | 68 342.00 | 24 875.00 | 93 217.00 |
040 Immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 123.00 | 68 342.00 | 30 780.00 | 99 123.00 |
060 Stock marchandises | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | 513.00 | 512.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
084 Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 465.00 | 513.00 | 112 952.00 | 113 465.00 |
110 Total général Actif | 212 588.00 | 68 855.00 | 143 732.00 | 212 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 119.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |