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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 098.00 | 58 677.00 | 31 421.00 | 90 098.00 |
040 Immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 003.00 | 58 677.00 | 37 326.00 | 96 003.00 |
060 Stock marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | 513.00 | 512.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
084 Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 603.00 | 513.00 | 90 090.00 | 90 603.00 |
110 Total général Actif | 186 606.00 | 59 190.00 | 127 416.00 | 186 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 172.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |