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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 9 101.00 | 1 182.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 123.00 | 410 476.00 | 151 648.00 | 562 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 638.00 | 235 266.00 | 62 372.00 | 297 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BF Prêts | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 255.00 | 654 842.00 | 236 412.00 | 891 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
BN En cours de production de biens | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
BZ Autres créances | 607 648.00 | | 607 648.00 | 607 648.00 |
CF Disponibilités | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 644.00 | | 951 644.00 | 951 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 899.00 | 654 842.00 | 1 188 056.00 | 1 842 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 241 970.00 | 489 739.00 | | 241 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 921.00 | -247 769.00 | | 74 921.00 |
DK Provisions réglementées | 12 991.00 | 15 385.00 | | 12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 372 232.00 | 299 705.00 | | 372 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 362.00 | 158 035.00 | | 176 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 351.00 | 413 110.00 | | 318 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 599.00 | 223 603.00 | | 195 599.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 872.00 | 102 372.00 | | 118 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 824.00 | 897 119.00 | | 815 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 056.00 | 1 196 824.00 | | 1 188 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 783.00 | 790 678.00 | | 708 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 940.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 137.00 | | 2 397 137.00 | 2 397 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 137.00 | | 2 397 137.00 | 2 397 137.00 |
FM Production stockée | | | 13 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 994.00 | 3 051.00 | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | 3 051.00 | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | 4 244.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 7 469.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -4 417.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657.00 | -793.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 820.00 | 2 099 353.00 | | 2 424 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 899.00 | 2 347 122.00 | | 2 349 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 921.00 | -247 769.00 | | 74 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 528.00 | 88 074.00 | | 85 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 997.00 | | 80 209.00 | 837 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 951.00 | 891 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 951.00 | 863 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 382.00 | | 80 209.00 | 810 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 548.00 | 99 614.00 | 26 319.00 | 581 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 907.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 354.00 | 98 707.00 | 26 319.00 | 573 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 385.00 | 1 599.00 | 3 994.00 | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 1 599.00 | 3 994.00 | 15 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599.00 | 3 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 351.00 | 318 351.00 | | 318 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
UP Prêts | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VC Groupe et associés | 576 702.00 | | | 576 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 439.00 | 68 398.00 | 107 041.00 | 175 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 887.00 | 781 197.00 | 13 690.00 | 794 887.00 |
VW T.V.A. | 104 074.00 | 104 074.00 | | 104 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 824.00 | 708 783.00 | 107 041.00 | 815 824.00 |