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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 6 776.00 | 394.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 441.00 | 437 638.00 | 225 803.00 | 663 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 298.00 | 280 866.00 | 102 432.00 | 383 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BF Prêts | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 241.00 | 725 280.00 | 345 962.00 | 1 071 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 086.00 | | 1 144 086.00 | 1 144 086.00 |
BZ Autres créances | 227 960.00 | | 227 960.00 | 227 960.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 832.00 | | 1 465 832.00 | 1 465 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 073.00 | 725 280.00 | 1 811 794.00 | 2 537 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 851.00 | | | -326 851.00 |
DK Provisions réglementées | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
DL TOTAL (I) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 275.00 | | | 249 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 893.00 | | | 642 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 852.00 | | | 340 852.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 100.00 | | | 555 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 486.00 | | | 1 789 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 794.00 | | | 1 811 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 791.00 | | | 1 626 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 537.00 | | 3 729 537.00 | 3 729 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 537.00 | | 3 729 537.00 | 3 729 537.00 |
FM Production stockée | | | -31 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 513.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 524.00 | | | 3 730 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 376.00 | | | 4 057 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 851.00 | | | -326 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 825.00 | | 82 007.00 | 1 100 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 592.00 | 1 071 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 592.00 | 1 046 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 323.00 | | 82 007.00 | 1 076 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 184.00 | 115 512.00 | 108 418.00 | 718 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 394.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 802.00 | 115 118.00 | 108 418.00 | 711 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 094.00 | 27 066.00 | 4 580.00 | 21 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 094.00 | 27 066.00 | 4 580.00 | 21 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 066.00 | 4 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 892.00 | 642 892.00 | | 642 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 100.00 | 555 100.00 | | 555 100.00 |
UP Prêts | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 086.00 | 1 144 086.00 | | 1 144 086.00 |
VB T. V. A. | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VC Groupe et associés | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 172.00 | 85 477.00 | 162 695.00 | 248 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 144.00 | 1 374 455.00 | 13 689.00 | 1 388 144.00 |
VW T.V.A. | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 486.00 | 1 626 791.00 | 162 695.00 | 1 789 486.00 |