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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 5 999.00 | 11 126.00 | 17 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 548.00 | 5 999.00 | 92 549.00 | 98 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
110 Total général Actif | 102 732.00 | 5 999.00 | 96 733.00 | 102 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 435.00 | 123 570.00 | | 105 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 987.00 | 2.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 250.00 | 123 572.00 | | 107 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 504.00 | 31 585.00 | | 28 504.00 |
242 Autres charges externes. | 23 094.00 | 23 375.00 | | 23 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 3 675.00 | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 249.00 | 38 867.00 | | 31 249.00 |
252 Charges sociales | 9 963.00 | 9 860.00 | | 9 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | 1 500.00 | | 2 007.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 335.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 839.00 | 109 197.00 | | 98 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 411.00 | 14 375.00 | | 8 411.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 856.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 306.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 1 626.00 | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 646.00 | 10 587.00 | | 6 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |