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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
110 Total général Actif | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 271.00 | 105 435.00 | | 49 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | 828.00 | | 733.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 987.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 331.00 | 107 250.00 | | 50 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 596.00 | 28 504.00 | | 15 596.00 |
242 Autres charges externes. | 18 779.00 | 23 094.00 | | 18 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 3 690.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 027.00 | 31 249.00 | | 17 027.00 |
252 Charges sociales | 4 546.00 | 9 963.00 | | 4 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 2 007.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 332.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 082.00 | 98 839.00 | | 60 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 750.00 | 8 411.00 | | -9 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 739.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 421.00 | 45.00 | | 91 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 708.00 | 6 646.00 | | 4 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |