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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 780.00 | 18 220.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 360.00 | 1 780.00 | 298 580.00 | 300 360.00 |
060 Stock marchandises | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
110 Total général Actif | 416 978.00 | 1 780.00 | 415 198.00 | 416 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 49 271.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 733.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 327.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 033.00 | 50 331.00 | | 201 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 152.00 | | | -42 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652.00 | 15 596.00 | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 52 293.00 | 18 779.00 | | 52 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547.00 | 2 759.00 | | 11 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 899.00 | 17 027.00 | | 19 899.00 |
252 Charges sociales | 26 160.00 | 4 546.00 | | 26 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 1 374.00 | | 1 780.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 548.00 | 60 082.00 | | 225 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 515.00 | -9 750.00 | | -24 515.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 107 144.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 7 919.00 | 1 264.00 | | 7 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 91 421.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 345.00 | 4 708.00 | | -32 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 360.00 | | | 300 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |