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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 034.00 | 1 820.00 | 1 214.00 | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 564.00 | 5 271.00 | 14 293.00 | 19 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 7 154.00 | 29 204.00 | 36 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 016.00 | 14 246.00 | 89 770.00 | 104 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BT Marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 160.00 | 14 246.00 | 175 914.00 | 190 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 068.00 | 14 810.00 | | 33 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | 18 258.00 | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 45 046.00 | 34 168.00 | | 45 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 209.00 | 43 685.00 | | 37 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 839.00 | 77 403.00 | | 72 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 5 629.00 | | 15 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471.00 | 10 228.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 868.00 | 136 944.00 | | 130 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 914.00 | 171 112.00 | | 175 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 376.00 | 99 826.00 | | 100 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 049.00 | | 140 049.00 | 140 049.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 3 201.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 050.00 | 134 923.00 | | 140 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 172.00 | 116 665.00 | | 129 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 878.00 | 18 258.00 | | 10 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 8 960.00 | | 5 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214.00 | 607.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 8 353.00 | | 4 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 169.00 | 6 677.00 | 28 230.00 | 37 169.00 |
VI Groupe et associés | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 868.00 | 100 376.00 | 28 230.00 | 130 868.00 |