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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 034.00 | 2 427.00 | 607.00 | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 9 184.00 | 12 864.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 11 394.00 | 24 964.00 | 36 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | 23 005.00 | 83 495.00 | 106 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 359.00 | 23 005.00 | 186 354.00 | 209 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 946.00 | 33 068.00 | | 43 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | 10 878.00 | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 60 258.00 | 45 046.00 | | 60 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 580.00 | 37 209.00 | | 30 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 381.00 | 72 839.00 | | 70 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 15 349.00 | | 13 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 702.00 | 5 471.00 | | 11 702.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 096.00 | 130 868.00 | | 126 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 354.00 | 175 914.00 | | 186 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 398.00 | 100 376.00 | | 102 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 1 878.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 020.00 | 140 050.00 | | 147 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 808.00 | 129 172.00 | | 131 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 212.00 | 10 878.00 | | 15 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 016.00 | | 2 484.00 | 104 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 922.00 | | 2 484.00 | 55 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 8 759.00 | | 14 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | 607.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | 8 152.00 | | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 536.00 | 6 838.00 | 23 698.00 | 30 536.00 |
VI Groupe et associés | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 096.00 | 102 398.00 | 23 698.00 | 126 096.00 |