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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 048.00 | 13 706.00 | 8 342.00 | 22 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 15 410.00 | 20 948.00 | 36 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 500.00 | 32 149.00 | 74 351.00 | 106 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BT Marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CF Disponibilités | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 963.00 | 32 149.00 | 174 813.00 | 206 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 158.00 | 43 946.00 | | 59 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 15 212.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 66 473.00 | 60 258.00 | | 66 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770.00 | 30 580.00 | | 23 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 454.00 | 70 381.00 | | 65 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 13 340.00 | | 9 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 890.00 | 11 702.00 | | 9 890.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 340.00 | 126 096.00 | | 108 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 813.00 | 186 354.00 | | 174 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 609.00 | 102 398.00 | | 91 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 2 598.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 627.00 | 147 020.00 | | 153 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 411.00 | 131 808.00 | | 147 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 15 212.00 | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005.00 | 9 144.00 | | 23 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 427.00 | 607.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 578.00 | 8 537.00 | | 20 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 734.00 | 7 003.00 | 16 731.00 | 23 734.00 |
VI Groupe et associés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 340.00 | 91 609.00 | 16 731.00 | 108 340.00 |