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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 693.00 | 106 573.00 | 36 120.00 | 142 693.00 |
040 Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 523.00 | 106 573.00 | 198 950.00 | 305 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
072 Créances – Autres | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
084 Disponibilités | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
110 Total général Actif | 440 980.00 | 106 573.00 | 334 407.00 | 440 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 839.00 | | | 303 839.00 |
222 Production stockée | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
230 Autres produits | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 409.00 | | | 312 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
242 Autres charges externes. | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
252 Charges sociales | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 195.00 | | | 273 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 636.00 | | | 287 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |