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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 160.00 | 69 509.00 | 36 651.00 | 106 160.00 |
040 Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 990.00 | 69 509.00 | 199 481.00 | 268 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
072 Créances – Autres | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
084 Disponibilités | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
110 Total général Actif | 409 641.00 | 69 509.00 | 340 132.00 | 409 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 698.00 | | | 304 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 752.00 | | | 313 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
242 Autres charges externes. | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
252 Charges sociales | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 238.00 | | | 299 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 523.00 | | | 305 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 761.00 | | | 108 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 257.00 | | | 33 257.00 |