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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 875.00 | 35 858.00 | 34 017.00 | 69 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 241.00 | 43 982.00 | 44 259.00 | 88 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 945.00 | 79 840.00 | 241 106.00 | 320 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CF Disponibilités | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 199.00 | | 246 199.00 | 246 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 145.00 | 79 840.00 | 487 305.00 | 567 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 150 296.00 | 100 041.00 | | 150 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 040.00 | 50 255.00 | | 29 040.00 |
DL TOTAL (I) | 443 336.00 | 414 296.00 | | 443 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 057.00 | 20 987.00 | | 14 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 138.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 6 848.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 388.00 | 56 058.00 | | 26 388.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 149.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 969.00 | 84 834.00 | | 43 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 305.00 | 499 129.00 | | 487 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 552.00 | 5.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 375.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 380.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 872.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | 8.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 1 879.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -1 499.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 12 148.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 223.00 | 460 344.00 | | 426 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 183.00 | 410 089.00 | | 397 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 040.00 | 50 255.00 | | 29 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | 7 803.00 | | 6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 811.00 | 26 657.00 | 39 628.00 | 92 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | 26 657.00 | 39 628.00 | 92 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 057.00 | 7 853.00 | 6 204.00 | 14 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 958.00 | 58 128.00 | 10 830.00 | 68 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 969.00 | 37 765.00 | 6 204.00 | 43 969.00 |