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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 027.00 | 26 798.00 | 19 229.00 | 46 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 051.00 | 28 337.00 | 75 714.00 | 104 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 603.00 | 55 135.00 | 319 468.00 | 374 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BZ Autres créances | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
CF Disponibilités | 79 101.00 | | 79 101.00 | 79 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 856.00 | 55 135.00 | 475 721.00 | 530 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 630.00 | 69 655.00 | | 143 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 944.00 | 74 175.00 | | 27 944.00 |
DL TOTAL (I) | 175 974.00 | 148 030.00 | | 175 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 834.00 | 41 253.00 | | 66 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 5 421.00 | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 39 367.00 | | 47 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | 69 465.00 | | 68 173.00 |
EA Autres dettes | 113 636.00 | 100 697.00 | | 113 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 747.00 | 256 202.00 | | 299 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 721.00 | 404 232.00 | | 475 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 687.00 | 226 221.00 | | 252 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FG Production vendue services | 1 101 833.00 | | 1 101 833.00 | 1 101 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 307.00 | | 1 109 307.00 | 1 109 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | 3 327.00 | | 5 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 522.00 | 9 129.00 | | 11 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 2 663.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 17 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 19 663.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 438.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | 14 750.00 | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 207.00 | 16 188.00 | | 7 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 3 475.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 25 941.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 358.00 | 1 267 638.00 | | 1 124 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 414.00 | 1 193 463.00 | | 1 096 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 944.00 | 74 175.00 | | 27 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 330.00 | 34 840.00 | 14 036.00 | 34 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 330.00 | 34 840.00 | 14 034.00 | 34 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 839.00 | 71 839.00 | 4 000.00 | 75 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 747.00 | 252 687.00 | 47 060.00 | 299 747.00 |