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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 264.00 | 34 039.00 | 14 225.00 | 48 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 852.00 | 55 817.00 | 102 035.00 | 157 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 276.00 | 89 857.00 | 333 419.00 | 423 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
CF Disponibilités | 129 023.00 | | 129 023.00 | 129 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 239.00 | 89 857.00 | 536 382.00 | 626 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 574.00 | 143 630.00 | | 171 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 27 944.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 209 888.00 | 175 974.00 | | 209 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 060.00 | 66 834.00 | | 47 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 3 263.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 469.00 | 47 842.00 | | 44 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 487.00 | 68 173.00 | | 97 487.00 |
EA Autres dettes | 133 702.00 | 113 636.00 | | 133 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 494.00 | 299 747.00 | | 326 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 382.00 | 475 721.00 | | 536 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 715.00 | 252 687.00 | | 298 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
FG Production vendue services | 1 305 554.00 | | 1 305 554.00 | 1 305 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 679.00 | | 1 369 679.00 | 1 369 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 501.00 | |
GE Autres charges | | | 24 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 420.00 | 5 863.00 | | 17 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 514.00 | 11 522.00 | | 12 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 326.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 5 882.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 7 207.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | 493.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 949.00 | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 777.00 | 1 124 358.00 | | 1 390 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 863.00 | 1 096 414.00 | | 1 356 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 914.00 | 27 944.00 | | 33 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 135.00 | 35 501.00 | 780.00 | 55 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 135.00 | 35 502.00 | 780.00 | 55 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 060.00 | 19 281.00 | 27 779.00 | 47 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 620.00 | 65 620.00 | 4 000.00 | 69 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 494.00 | 298 715.00 | 27 779.00 | 326 494.00 |