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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 692.00 | 49 067.00 | 25 624.00 | 74 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 838.00 | 129 477.00 | 124 361.00 | 253 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 689.00 | 178 544.00 | 367 144.00 | 545 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BZ Autres créances | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CF Disponibilités | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 680.00 | | 319 680.00 | 319 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 368.00 | 178 544.00 | 686 824.00 | 865 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 295 834.00 | 205 488.00 | | 295 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 027.00 | 90 346.00 | | -85 027.00 |
DL TOTAL (I) | 215 207.00 | 300 234.00 | | 215 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 963.00 | 52 823.00 | | 89 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 545.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 648.00 | 53 476.00 | | 81 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 53 488.00 | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 221 214.00 | 63 964.00 | | 221 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 617.00 | 224 296.00 | | 471 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 824.00 | 524 530.00 | | 686 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 963.00 | 193 323.00 | | 412 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 1 414 069.00 | | 1 414 069.00 | 1 414 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 474.00 | | 1 414 474.00 | 1 414 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 188.00 | |
GE Autres charges | | | 23 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | 7 919.00 | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 765.00 | 13 677.00 | | 11 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 91.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | 908.00 | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 908.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -817.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 27 109.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 999.00 | 1 529 416.00 | | 1 420 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 026.00 | 1 439 070.00 | | 1 506 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 027.00 | 90 346.00 | | -85 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 193.00 | 46 188.00 | 1 837.00 | 134 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 194.00 | 46 188.00 | 1 837.00 | 134 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 963.00 | 31 309.00 | 58 654.00 | 89 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 279.00 | 110 279.00 | 4 000.00 | 114 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 329.00 | 397 675.00 | 58 654.00 | 456 329.00 |