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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 521.00 | 4 012.00 | 3 509.00 | 7 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 4 986.00 | 5 427.00 | 10 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 11 830.00 | 23 854.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 737.00 | 22 278.00 | 131 459.00 | 153 737.00 |
BT Marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CF Disponibilités | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 901.00 | 22 278.00 | 163 623.00 | 185 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DH Report à nouveau | | -1 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | 17 923.00 | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 54 234.00 | 23 838.00 | | 54 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 840.00 | 89 156.00 | | 73 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 12 912.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 2 722.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 16 471.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 732.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 389.00 | 122 993.00 | | 109 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 623.00 | 146 832.00 | | 163 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 553.00 | 49 278.00 | | 51 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
FG Production vendue services | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 105.00 | | 252 105.00 | 252 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 597.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 597.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -597.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 2 164.00 | | 4 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 372.00 | 196 805.00 | | 252 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 977.00 | 178 882.00 | | 221 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 396.00 | 17 923.00 | | 30 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 910.00 | | 13 827.00 | 139 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | | 13 827.00 | 32 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 8 594.00 | | 13 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507.00 | 1 505.00 | | 2 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 7 089.00 | | 9 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 716.00 | 15 880.00 | 57 836.00 | 73 716.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 389.00 | 51 553.00 | 57 836.00 | 109 389.00 |