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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 11 217.00 | 3 217.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 705.00 | 31 487.00 | 19 218.00 | 50 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 679.00 | 50 575.00 | 121 104.00 | 171 679.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 391.00 | 50 575.00 | 170 816.00 | 221 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 740.00 | 52 075.00 | | 67 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | 15 664.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 109 174.00 | 75 990.00 | | 109 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 27 143.00 | | 36 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 936.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 8 500.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | 11 450.00 | | 9 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 072.00 | 14 412.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 641.00 | 64 442.00 | | 61 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 816.00 | 140 432.00 | | 170 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 962.00 | 58 005.00 | | 43 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 387.00 | | 2 601.00 | 172 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 171 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 98 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 65 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 747.00 | | 2 601.00 | 64 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 7 493.00 | 3 309.00 | 46 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 100.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 7 493.00 | 2 209.00 | 37 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 695.00 | 19 016.00 | 16 003.00 | 36 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VP Divers | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 641.00 | 43 962.00 | 16 003.00 | 61 641.00 |