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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 755.00 | 13 894.00 | 4 860.00 | 18 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405.00 | 33 834.00 | 14 571.00 | 48 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 700.00 | 55 600.00 | 118 100.00 | 173 700.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 608.00 | 55 600.00 | 163 008.00 | 218 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 924.00 | 67 740.00 | | 50 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 300.00 | 33 185.00 | | 53 300.00 |
DL TOTAL (I) | 112 474.00 | 109 174.00 | | 112 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 36 742.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 792.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 1 839.00 | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 9 196.00 | | 17 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 732.00 | 11 072.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 534.00 | 61 641.00 | | 50 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 008.00 | 170 816.00 | | 163 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 534.00 | 43 962.00 | | 30 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 679.00 | | 4 321.00 | 171 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 173 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 67 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | | 4 321.00 | 65 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 575.00 | 7 324.00 | 2 300.00 | 50 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | 7 324.00 | 2 300.00 | 42 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 534.00 | 30 534.00 | 20 000.00 | 50 534.00 |