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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 11 059.00 | 38 941.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 145.00 | 854.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 638.00 | 11 204.00 | 153 435.00 | 164 638.00 |
BT Marchandises | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 271.00 | 11 204.00 | 191 067.00 | 202 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | -4 409.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 9 766.00 | 5 591.00 | | 9 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 975.00 | 108 142.00 | | 91 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 654.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 115.00 | 13 184.00 | | 19 115.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 154.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 301.00 | 192 018.00 | | 181 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 067.00 | 197 608.00 | | 191 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 312.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 312.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -312.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 120.00 | 215 925.00 | | 300 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 944.00 | 220 334.00 | | 295 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | -4 409.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 4 673.00 | 7 329.00 | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 301.00 | 105 910.00 | 70 727.00 | 181 301.00 |