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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 37 594.00 | 15 171.00 | 52 766.00 |
040 Immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 485.00 | 37 594.00 | 130 891.00 | 168 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
110 Total général Actif | 178 260.00 | 37 594.00 | 140 666.00 | 178 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 697.00 | | | 135 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
230 Autres produits | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
242 Autres charges externes. | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 892.00 | | | 160 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |