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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 766.00 | 44 297.00 | 8 468.00 | 52 766.00 |
040 Immobilisations financières | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 492.00 | 44 297.00 | 124 195.00 | 168 492.00 |
060 Stock marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
110 Total général Actif | 187 335.00 | 44 297.00 | 143 038.00 | 187 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
252 Charges sociales | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 485.00 | | | 168 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |