| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 352.00 | 18 400.00 | 79 952.00 | 98 352.00 |
040 Immobilisations financières | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 557.00 | 18 400.00 | 104 157.00 | 122 557.00 |
060 Stock marchandises | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
072 Créances – Autres | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
084 Disponibilités | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 513.00 | | 300 513.00 | 300 513.00 |
110 Total général Actif | 423 070.00 | 18 400.00 | 404 670.00 | 423 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 916.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |