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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 300.00 | 147 186.00 | 171 114.00 | 318 300.00 |
040 Immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 844.00 | 147 186.00 | 181 657.00 | 328 844.00 |
060 Stock marchandises | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
072 Créances – Autres | 236 544.00 | | 236 544.00 | 236 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
084 Disponibilités | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 700.00 | | 614 700.00 | 614 700.00 |
110 Total général Actif | 943 544.00 | 147 186.00 | 796 358.00 | 943 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 423 796.00 | | | 423 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 134.00 | | | 216 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |