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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 403.00 | 75 828.00 | 90 576.00 | 166 403.00 |
040 Immobilisations financières | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 608.00 | 75 828.00 | 106 781.00 | 182 608.00 |
060 Stock marchandises | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
072 Créances – Autres | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
084 Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 199.00 | | 356 199.00 | 356 199.00 |
110 Total général Actif | 538 807.00 | 75 828.00 | 462 980.00 | 538 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 136.00 | | | 217 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |