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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 28.00 | 1 572.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 376.00 | 1 237.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 886.00 | 405.00 | 3 361 481.00 | 3 361 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 153 637.00 | | 153 637.00 | 153 637.00 |
CF Disponibilités | 3 792 142.00 | | 3 792 142.00 | 3 792 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 440.00 | | 3 976 440.00 | 3 976 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 326.00 | 405.00 | 7 337 921.00 | 7 338 326.00 |
CU Autres participations | 3 358 673.00 | | 3 358 673.00 | 3 358 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 430 000.00 | 1 800 000.00 | | 7 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 887.00 | -3 000.00 | | -149 887.00 |
DK Provisions réglementées | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280 072.00 | 1 797 000.00 | | 7 280 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 3 600.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 849.00 | 3 600.00 | | 57 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 921.00 | 1 800 600.00 | | 7 337 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 039.00 | 3 000.00 | | 248 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 887.00 | -3 000.00 | | -149 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 361 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 298.00 | 184 298.00 | | 184 298.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |