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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 061.00 | 21 606.00 | 41 455.00 | 63 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 553 123.00 | | 2 553 123.00 | 2 553 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 154.00 | 23 206.00 | 5 747 949.00 | 5 771 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BZ Autres créances | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
CF Disponibilités | 2 376 037.00 | | 2 376 037.00 | 2 376 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 709.00 | | 2 718 709.00 | 2 718 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 863.00 | 23 206.00 | 8 466 658.00 | 8 489 863.00 |
CU Autres participations | 3 148 574.00 | | 3 148 574.00 | 3 148 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 430 000.00 | 7 430 000.00 | | 7 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 534.00 | | | 249 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 040.00 | -753 603.00 | | -1 161 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 489.00 | -407 437.00 | | -273 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 351.00 | 1 734.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 356.00 | 6 270 694.00 | | 6 247 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 283.00 | 1 108.00 | | 2 123 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 33 742.00 | | 36 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 45 273.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 302.00 | 80 123.00 | | 2 219 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 466 658.00 | 6 350 816.00 | | 8 466 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 582.00 | 5 692.00 | | 6 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 11 067.00 | | 6 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | 301 489.00 | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | 928.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 302 417.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | -291 350.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 194.00 | 415 176.00 | | 270 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 683.00 | 822 612.00 | | 543 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 489.00 | -407 437.00 | | -273 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 976.00 | | 2 346 898.00 | 3 432 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 5 706 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 5 771 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 63 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | | 9 632.00 | 59 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372 332.00 | | 2 337 266.00 | 3 372 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 436.00 | 10 645.00 | 2 876.00 | 15 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 505.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 10 140.00 | 2 876.00 | 14 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 734.00 | 617.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 617.00 | | 1 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 553 123.00 | | 2 553 123.00 | 2 553 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 123 283.00 | 2 123 283.00 | | 2 123 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 592.00 | 342 672.00 | 2 557 920.00 | 2 900 592.00 |
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 973.00 | 2 219 973.00 | | 2 219 973.00 |