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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 095.00 | 505.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 045.00 | 14 341.00 | 44 704.00 | 59 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 976.00 | 15 436.00 | 3 417 541.00 | 3 432 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BZ Autres créances | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
CF Disponibilités | 2 647 810.00 | | 2 647 810.00 | 2 647 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 276.00 | | 2 933 276.00 | 2 933 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 252.00 | 15 436.00 | 6 350 816.00 | 6 366 252.00 |
CU Autres participations | 3 148 574.00 | | 3 148 574.00 | 3 148 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 430 000.00 | 7 430 000.00 | | 7 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 603.00 | -152 887.00 | | -753 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 437.00 | -600 717.00 | | -407 437.00 |
DK Provisions réglementées | 1 734.00 | 6 181.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 694.00 | 6 682 577.00 | | 6 270 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 118.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 742.00 | 35 834.00 | | 33 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 273.00 | 54 222.00 | | 45 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 123.00 | 90 174.00 | | 80 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 816.00 | 6 772 752.00 | | 6 350 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 692.00 | 9 250.00 | | 5 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 9 250.00 | | 11 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 489.00 | 2 865.00 | | 301 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 3 223.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 417.00 | 6 087.00 | | 302 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 350.00 | 3 163.00 | | -291 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 176.00 | 137 602.00 | | 415 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 612.00 | 738 319.00 | | 822 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 437.00 | -600 717.00 | | -407 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 825.00 | | 274 640.00 | 3 459 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 488.00 | 3 372 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 488.00 | 3 432 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | | 22 790.00 | 36 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 421 970.00 | | 251 851.00 | 3 421 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 10 921.00 | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 533.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 10 388.00 | | 3 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 181.00 | 928.00 | 5 375.00 | 6 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 060.00 | | 255 060.00 | 255 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 241.00 | 928.00 | 260 435.00 | 261 241.00 |
UG ‐ Financières | | | 255 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | 5 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 185 007.00 | 185 007.00 | | 185 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 640.00 | 284 882.00 | 223 758.00 | 508 640.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |