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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109.00 | 1 443.00 | 8 666.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 518.00 | 8 103.00 | 37 415.00 | 45 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 141.00 | 9 546.00 | 199 595.00 | 209 141.00 |
BT Marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 365.00 | 9 546.00 | 221 819.00 | 231 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 997.00 | | | -50 997.00 |
DL TOTAL (I) | -44 997.00 | | | -44 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 819.00 | | | 221 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 612.00 | | 313 612.00 | 313 612.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 792.00 | | 313 792.00 | 313 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 256.00 | | | 318 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 254.00 | | | 369 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 997.00 | | | -50 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 209 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 668.00 | 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 668.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 864.00 | 28 967.00 | 117 897.00 | 146 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 875.00 | 7 666.00 | 33 209.00 | 40 875.00 |
VI Groupe et associés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 098.00 | | | 197 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 115 710.00 | 151 106.00 | 266 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ST Autres comptes | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 608.00 | | | 111 608.00 |